금융IT

1. 오래 가는 것과 새로 오는 것_ 하나금융투자 이재만 팀장님(2020년 9월 21일)

 https://bit.ly/3hRSmnu

① 미국 철도주 주가와 연관성이 높은 ECRI 미국 주간경기선행지수(YoY)는 코로나19 펜데믹 이후 처음으로 3주 연속 (+)플러 스권을 유지하고 있다.

② 현재 국내(3년)와 미국(2년) 국채금리 스프레드 수준을 감안 시 원화 매수-달러 매도 캐리 트레이드지수는 추가적인 상승 여력이 있고, 원/달러환율도 1,150원 이하 수준(현재 1,160원대)까지 낮아질 가능성을 염두에 둘 필요가 있다.

앞서 언급한 두 가지 매크로 변화를 투자 아이디어로 활용한다면, 2015년 이후 ECRI 미 국 경기선행지수(YoY)가 플러스권을 유지하면서 달러대비 원화강세 국면에서 주가 상승확 률과 수익률이 높았던 Tech H/W, 소재, 증권 업종에 관심을 가져 볼 필요가 있다.

특히 달러대비 원화강세 국면에서 원/달러환율 수준이 1,160~1,140원 구간에 업종 주가 수익률이 가장 높았던 업종은 반도체>IT H/W>증권>철강>화학 순이다

(본문 표 4. 참고로 원/달러환율 수준이 1,140~1,120원 원화강세 국면: 조선>호텔/레저>건설>증권>철강 순으로 주가 수익률이 높음).

2. 원화 환율 강세에 외국인이 매수할 종목 Top 12_박제연 '머니클럽'

www.youtube.com/watch?v=fxdmK8Oojos

1. 수출주
1) 삼성전자
2) 현대차
+ SK하이닉스(저가 매수 권고)

2. 배터리
3) LG화학
4) 삼성 SDI
5) 포스코케미칼
6) 에코프로피엠

3. 언택트
7) 네이버
8) 카카오
9) 삼성SDS
10) 이마트
11) CJ E&M
12) 스튜디오드래곤