KB증권 기준으로 7가지 상품 소개해드리겠습니다.
아래 내용은 참고만 부탁드리며 상세 내용은 각 운용사 홈페이지에서 확인 가능합니다.
| 펀드명 | 총 보수 | 펀드규모 |
| KBKoVIC아시아증권투자신탁(주식-재간접형)C-퇴직e | 0.915% | 57억원 |
| 피델리티인디아증권자투자신탁(주식)CP-e | 1.115% | 492억원 |
| 미래에셋연금인디아업종대표증권자투자신탁 1(주식)종류C-P2e | 1.130% | 638억원 |
| 삼성인도중소형FOCUS증권자투자신탁U-H[주식]Cpe(퇴직연금) | 1.300% | 95억원 |
| 미래에셋인도중소형포커스증권자투자신탁 1(주식)종류C-P2e | 1.300% | 573억원 |
| 삼성인디아증권자투자신탁 2[주식]Cpe(퇴직연금) | 1.360% | 530억원 |
| 미래에셋친디아컨슈머증권투자신탁 1(주식)종류C-P2e | 1.380% | 1,039억원 |
※ 위험등급 : 초고위험 / 펀드유형 : 해외주식형 / 선취수수료 : 0% / 환매수수료 : 0%
1. KBKoVIC아시아증권투자신탁(주식-재간접형)C-퇴직e
- 아시아 대표 신흥국인 KoVIC(한국, 베트남, 인도 및 중국) 국가의 시장 대표지수를 추종하는 ETF에 주로 투자하며, 각 국가별 시장상황에 따라 스타일(사이즈/섹터/테마) ETF 등에도 일부 병행 투자할 수 있습니다.
- 이 투자신탁이 투자하는 외화표시 자산 투자에 따른 환위험 관리를 위해 통화선물 및 선물환거래 등을 이용하여 환 헤지를 수행합니다.
KB 자산운용 > KB KoVIC 아시아 증권 투자신탁(주식-재간접형) > 상품정보 (kbam.co.kr)
KB KoVIC 아시아
www.kbam.co.kr
※ 비교지수 : (KOSPI 지수 * 30% + MSCI China Index * 30% + MSCI India Index * 30% + VN Index * 10%) * 90% + 콜(KRW) * 10%
| 종류 | 최초설정일 | 최근 1년 | 최근 2년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
| 해당 펀드 | 2018-02-28 | -12.51 | -20.54 | 9.36 | 1.55 |
| 비교지수 | 2018-02-28 | -9.93 | -18.28 | 10.67 | 0.31 |
| 지교지수대비 성과 | 2018-02-28 | -2.57 | -2.26 | -1.31 | 1.24 |
※ 2023년 2월 기준 포트폴리오 구성은 아래와 같습니다.
※ 운용전문인력 현황
| 성명 | 펀드 운용 개수 | 펀드 운용 규모(억) | 동종펀드 최근 1년 연평균 수익률 |
동종펀드 최근 2년 연평균 수익률 |
운용경력년수 |
| 최윤정 | 33 | 14,282 | 1.30% | 8.24% | 7년 9개월 |
2. 피델리티인디아증권자투자신탁(주식)CP-e
- 인도에 상장된 인도 기업 주식 및 인도로부터 상당한 수익을 얻고 있는 해외 기업들의 주식에 주로 투자하는 모투자신탁 (피델리티 인디아 증권 모투자신탁 (주식))에 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 추구
피델리티 인디아 증권 자투자신탁 (주식) 종류 CP-e | 43539/D | 주식 (fidelity.co.kr)
※ 비교지수 : MSCI India Index with an 8% cap (개별 종목에 대하여 8% 상한선을 적용한 지수)
| 종류 | 최초설정일 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 설정이후 |
| 해당 펀드 | 2007-05-31 | -7.35 | 0.52 | 38.64 | 46.90 |
| 비교지수 | 2007-05-31 | -12.69 | 1.10 | 43.35 | 199.34 |
| 지교지수대비 성과 | 2007-05-31 | 5.34 | -0.58 | -4.71 | -152.44 |
※ 2023년 1월 기준 포트폴리오 구성은 아래와 같습니다.
※ 운용전문인력 현황
| 성명 | 펀드 운용 개수 | 펀드 운용 규모(억) | 동종펀드 최근 1년 연평균 수익률 |
동종펀드 최근 2년 연평균 수익률 |
운용경력년수 |
| 안종현 | 29 | 53,414 | -13.61% | -1.34% | 2년 11개월 |
3. 미래에셋연금인디아업종대표증권자투자신탁 1(주식)종류C-P2e
| 투자 대상 | 투자 비율 | 투자 주요대상 및 전략 |
| 미래에셋인디아업종대표증권모투자신탁(주식) | 신탁재산의 90% 이상 | 인도 지역의 주식에 60% 이상 투자하는 주식형 집합투자기구 |
| 유동성 자산 등 | 신탁재산의 10% 이하 | 단기대출, 금융기관에의 예치 등 |
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미래에셋연금인디아업종대표증권자투자신탁1호(주식) | 미래에셋 자산운용
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※ 비교지수 : MSCI India Index (Gross, KRW, D-1)
| 종류 | 최초설정일 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
| 해당 펀드 | 2017.09.08 | 7.12 | -0.62 | 51.79 | 62.72 |
| 비교지수 | 2017.09.08 | 6.11 | -0.41 | 47.61 | 61.83 |
| 지교지수대비 성과 | 2017.09.08 | 1.01 | -0.21 | 4.18 | 0.89 |
※ 2022년 4분기말 기준 포트폴리오 구성은 아래와 같습니다.
※ 운용전문인력 현황
| 성명 | 펀드 운용 개수 | 펀드 운용 규모(억) | 동종펀드 최근 1년 연평균 수익률 |
동종펀드 최근 2년 연평균 수익률 |
운용경력년수 |
| 송진용 | 42 | 17,242 | -8.42% | 13.87% | 17년 5개월 |
4. 삼성인도중소형FOCUS증권자투자신탁U-H[주식]Cpe(퇴직연금)
| 투자 대상 | 투자 비율 | 투자 주요대상 및 전략 |
| 삼성인도중소형FOCUS증권모투자신탁[주식] | 신탁재산의 70% 이상 | 신탁재산의 70% 이상을 인도의 중소형 기업과 향후 성장이 예상되는 기업 등이 발행하여 인도나 제3의 국가에서 상장되어 거래되는 주식 및 이를 기초로 한 증권예탁증권 등에 주로 투자 |
| 장내파생상품 | 10% 이하 | 법 제5조제2항에 의한 장내파생상품 |
| 장외파생상품 | 10% 이하 | 법 제5조제3항에 의한 장외파생상품 |
| 유동성 자산 등 | 신탁재산의 10% 이하 | 단기대출, 금융기관에의 예치 등 |
삼성인도중소형FOCUS증권자투자신탁UH[주식]Cpe(수수료미징구-온라인-퇴직연금) | 삼성자산운용 (samsungfund.com)
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※ 비교지수 : S&P BSE MidSmall Cap Index 원화환산지수*90.00% + Korea 1-day Overnight Call Rate (KOCR)*10.00%
| 종류 | 최초설정일 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
| 해당 펀드 | 2017.09.20 | -7.59 | -3.48 | 156.54 | 58.28 |
| 비교지수 | 2017.09.20 | -10.38 | -4.06 | 136.61 | 42.78 |
| 지교지수대비 성과 | 2017.09.20 | 2.79 | 0.58 | 19.93 | 15.5 |
※ 2023년 1월말 기준 포트폴리오 구성은 아래와 같습니다.
※ 운용전문인력 현황
| 성명 | 펀드 운용 개수 | 펀드 운용 규모(억) | 동종펀드 최근 1년 연평균 수익률 |
동종펀드 최근 2년 연평균 수익률 |
운용경력년수 |
| 장현준 | 22 | 4,735 | -2.51% | 5.52% | 16년 0개월 |
5. 미래에셋인도중소형포커스증권자투자신탁 1(주식)종류C-P2e
| 투자 대상 | 투자 비율 | 투자 주요대상 및 전략 |
| 미래에셋인도중소형포커스증권모투자신탁(주식) | 신탁재산의 100% 이상 | 인도에서 설립되거나 인도에서 대부분의 경제활동을 영위하는 기업이 발행한 주식 및 증권예탁증권(DR)에 최소 60% 이상 투자 |
| 유동성 자산 등 | 신탁재산의 10% 이하 | 단기대출, 금융기관에의 예치 등 |
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※ 비교지수 : NIFTY Midcap 100 Index (KRW, Price)[D-1]*95% + Call*5%
| 종류 | 최초설정일 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
| 해당 펀드 | 2015.09.30 | 15.29 | 6.56 | 84.30 | 89.23 |
| 비교지수 | 2015.09.30 | 17.93 | 7.58 | 80.62 | 50.90 |
| 지교지수대비 성과 | 2015.09.30 | -2.64 | -1.02 | 3.68 | 38.33 |
※ 2023년 3월 기준 포트폴리오 구성은 아래와 같습니다.
※ 운용전문인력 현황
| 성명 | 펀드 운용 개수 | 펀드 운용 규모(억) | 동종펀드 최근 1년 연평균 수익률 |
동종펀드 최근 2년 연평균 수익률 |
운용경력년수 |
| 송진용 | 41 | 16,747 | -18.56% | -3.16% | 18년 1개월 |
6. 삼성인디아증권자투자신탁 2[주식]Cpe(퇴직연금)
| 투자 대상 | 투자 비율 | 투자 주요대상 및 전략 |
| 삼성인디아증권모투자신탁[주식] | 신탁재산의 60% 이상 | 신탁재산의 70% 이상을 인도에서 설립되거나 인도 등을 주된 사업 대상으로 하는 기업이 발행하여 인도나 제3의 국가에서 상장되어 거래되는 주식 및 이를 기초로 한 증권예탁증권 등에 주로 투자 |
| 장내파생상품 | 10% 이하 | 법 제5조제2항에 의한 장내파생상품 |
| 장외파생상품 | 10% 이하 | 법 제5조제3항에 의한 장외파생상품 |
| 유동성 자산 등 | 신탁재산의 10% 이하 | 단기대출, 금융기관에의 예치 등 |
삼성인디아증권자투자신탁 2[주식]Cpe(수수료미징구-온라인-퇴직연금) | 삼성자산운용 (samsungfund.com)
삼성인디아증권자투자신탁 2[주식]Cpe(수수료미징구-온라인-퇴직연금) | 삼성자산운용
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※ 비교지수 : S&P CNX Nifty Index(KRW)*95.00% + Korea 1-day Overnight Call Rate (KOCR)*5.00%
| 종류 | 최초설정일 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
| 해당 펀드 | 2009.08.25 | -8.75 | -6.88 | 132.83 | 67.91 |
| 비교지수 | 2009.08.25 | -6.09 | -3.17 | 102.64 | 62.12 |
| 지교지수대비 성과 | 2009.08.25 | -2.66 | -3.71 | 30.19 | 5.79 |
※ 2022년 11월 기준 포트폴리오 구성은 아래와 같습니다.
※ 운용전문인력 현황
| 성명 | 펀드 운용 개수 | 펀드 운용 규모(억) | 동종펀드 최근 1년 연평균 수익률 |
동종펀드 최근 2년 연평균 수익률 |
운용경력년수 |
| 장현준 | 22 | 4,757 | -2.51 | 5.52 | 16년 0개월 |
7. 미래에셋친디아컨슈머증권투자신탁 1(주식)종류C-P2e
- 중국, 홍콩 및 인도의 소비관련주식에 60% 이상 투자
*소비관련 주식이란? GICS 분류에 따른 경기관련소비재 (Consumer Discretionary), 경기비관련소비재 (Consumer Staples)의 범주에 속하는 종목을 의미하며, 주식의 편입시점에는 소비관련주였으나 이후 소비관련주에 해당되지 않게 된 경우에 기 매입된 주식도 소비관련주로 볼 수 있습니다.
*GICS 분류 기준이란? -GICS란 S&P사와 MSCI사가 1999년 개발한 글로벌산업분류기준(global Industry Classification Standard)으로서 2008.12.31일 현재 10 개 sector, 24개 industry group, 68개 industry, 154개 sub-industry로 구성되어 있습니다.
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미래에셋친디아컨슈머증권투자신탁1호(주식) | 미래에셋 자산운용
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※ 비교지수 : (C) MSCI China Consumer + India Consumer 10% Capped (Gross, KRW, D-1)
| 종류 | 최초설정일 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 |
| 해당 펀드 | 2020.02.12 | 4.55 | -3.93 | 8.15 | - |
| 비교지수 | 2020.02.12 | -3.28 | -3.64 | 22.33 | 33.48 |
| 지교지수대비 성과 | 2020.02.12 | 7.83 | -0.29 | -14.18 |
※ 2023년 2월 기준 포트폴리오 구성은 아래와 같습니다.
※ 운용전문인력 현황
| 성명 | 펀드 운용 개수 | 펀드 운용 규모(억) | 동종펀드 최근 1년 연평균 수익률 |
동종펀드 최근 2년 연평균 수익률 |
운용경력년수 |
| 송진용 | 42 | 17.141 | -12.24 | 13.75 | 17년 6개 |
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