< 트윔 청약 >
시장 : 코스닥
업종 : 소프트웨어 개발 및 공급업
청약일 : 11/8(월) ~ 11/9(화)
환불일 : 11/11(목)
상장일 : 11/17(수)
주간사 : 대신증권
공모가액 : 22,000원 (시총 : 약 1,596억원)
단순 기관경쟁률 : [1627.34 : 1]
의무보유확약비율 : 9.2%
장외시세 : ?원
1. 업종 테마 매력도 - ★★★
- 당사는 머신비전 솔루션 및 딥러닝 AI검사기의 연구 개발 및 판매를 주 사업으로 영위
- 당사는 2010년 1월 13일에 설립되어 머신비전 검사 및 딥러닝 알고리즘 기술을 기반으로 하는 AI검사기를 연구 개발 및 판매
- 당사는 다양한 산업의 제조 공정과 재질별 광학특성에 대한 이해 및 AI 딥러닝 비전 기술을 기반으로 공정자동화 솔루션을 제공하는 벤처기업
- 당사는 자체 개발한 핵심기술을 바탕으로 AI 딥러닝 검사 소프트웨어 “MOAI”를 개발하였으며, 이를 탑재한 AI 검사기(T-MEGA), Rule-base 비전검사시스템, 스마트팩토리 솔루션(T-MASS) 등을 제공
2. 기관 수요 예측 매력도 - ★★★★
- 기관 수요예측 결과는 우수합니다. 경쟁률 1627.34대 1입니다.
- 의무보유확약비율은 9.2%로 중소형 IPO 기준으로 낮은 편에 속합니다.
[의무보유 확약비율]
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 14,610,000 |
| 1개월 확약 | 34,213,000 |
| 3개월 확약 | 66,502,000 |
| 6개월 확약 | 22,320,000 |
| 합계 | 137,645,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 9.2% |
[수요예측 참여내역]
| 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위:주) | 단순경쟁 |
| 1672 | 1,489,014,000 | 1627.34:1 |
[수요예측 신청가격 분포]
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 20,400원 초과 | 1545 | 1,390,196,000 | 93.4% |
| 20,400원 | 37 | 29,615,000 | 2.0% |
| 17,800초과 20,400원 미만 | 8 | 2,358,000 | 0.2% |
| 17,800원 | - | - | - |
| 17,800원 미만 | - | - | - |
| 가격 미제시 | 82 | 66,845,000 | 4.5% |
| 합계 | 1672건 | 1,489,014,000주 | 100% |
3. 상장 당일 유통물량 - ★★★
- 유통물량 금액은 502억원으로 중소형 IPO 기준 무난한 편에 속합니다.
- 유통가능 물량 31.48%로 약간 아쉬운 편에 속합니다. (공모주주 16.81%, 기존주주 14.66%)
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주] | 3,657,364 주 | 50.42 % | 상장 후 6개월 |
| [벤처금융] | 1,212,303 주 | 16.71 % | 상장 후 1개월 | |
| [전문투자자] | 65,294 주 | 0.90 % | 상장 후 1개월 | |
| 상장주선인 의무인수분 | 36,000 주 | 0.50 % | 상장 후 3개월 | |
| 보호예수 물량합계 | 4,970,961 주 | 68.52 % | ||
| 유통가능 | [벤처금융] | 793,079 주 | 10.93 % | |
| [기존주주] | 237,608 주 | 3.28 % | ||
| [전문투자자] | 32,646 주 | 0.45 % | ||
| [공모시 기관투자자] | 915,000 주 | 12.61 % | ||
| [공모시 일반투자자] | 305,000 주 | 4.20 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 2,283,333 주 | 31.48 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 7,254,294 주 | 100 % | ||
| 참고사항 | * 총발행 주식수 : 7,254,294주 (2021.10.08 ~ 증권신고서 기준) - 기발행 주식수 : 5,998,294주 - 신주발행 주식수 : 1,220,000주 - 상장주선인 의무인수분 : 36,000주 |
||
4. 총합 점수 - ★★★(3.5점/5점)
| 업종 테마 매력도 | ★★★ |
| 기관 수요 예측 매력도 | ★★★★ |
| 상장 당일 유통물량 | ★★★ |
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** 트윔 투자설명서 (2021.11.05)
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