금융IT

최근 공매도 비중이 높은 기업을 대상으로 미국 주갤러(+롱기관)과 공매도 기관과의 대결 양상이 펼쳐지고 있다. 대표적인 종목으로는 GME인데, 가장 공매도 비율이 높았을 때는 공매도 비율이 유통주식수량 대비 140%에 달했다.

이는 단순한 하나의 헤프닝이라기 보다는 2008년 금융위기 때부터 이어진 일반 대중들의 불만이 이번 사건을 통해 폭발하게 된 것 같아서 추후에는 꽤나 큰 의미를 가진 사건으로 남을 듯하다. 이는 기업의 펀더멘탈을 무시한 단순한 투기성 투자로만 보기 보다는, 이러한 배경을 바탕으로 이해하는 것이 적합해보인다.

** 참고로 콜옵션은 $320, $115 등에 포진해있다고하는데, 금요일에 $320을 지켜낸 것은 큰 의미가 있다.

** 매도 물량이 얼마나 나오는지 등 거래량을 확인할 필요가 있다.

www.youtube.com/watch?v=pouE5p1BX6A

6개월간 1500% 상승한 종목_GME
오프라인 -> 온라인으로 판매채널이 변경되는 환경 속에서 실적이 악화되어왔음.
미국판 주갤(디씨)_Wallstreetbets에서
DeepXuckingValue라는 유저가 GME에 대한 현물+콜옵션에 대한 인증을 계속 해옴
Ryan Cohen(이커머스 천재)가 GME에 이사진에 참여함
공매도 세력(Citron Research)가 GME는 20불로 떨어질거라고 공개 저격함
많은 사람들이 GME 매수에 대한 인증 및 응원 메시지를 남기기 시작함
주가 상승에 따른 숏스퀴즈에 대한 기대가 있음

www.youtube.com/watch?v=H7L4TMQfVYk

1월 26일 GME 거래대금이 1위 달성함
트윗 ) 시장은 효율적이라고 배우지만, 시장은 꼭 그렇지만않다.
트윗 ) 학교에서는 어떻게 하면 떡상하는 종목에 참여할 수 있는지는 가르쳐주지않는다.
GME이 뭐하는 회사인지
엘런머스크도 GME에 대한 트윗을 남김
Chamath Palihapitiya도 GME 콜옵션 매수에 대한 인증남김
Melvin(공매도 세력)이 Citadel, Poit72로 부터 약 3조원 빌림
마이클 버리는 GME에 대한 우려를 남김(법적 문제, 주가 조작)
Morgan Housel은 사람들의 행동/심리를 분석하는 것이 투자에 중요하다고 글 남김

www.youtube.com/watch?v=oqafpHe5Xiw

Citron, Melvin는 공매도 청산했다고 얘기했지만, 공매도 현황을 봤을 때는 믿기 힘든 주장이다.
1월 27일 미국장 하락의 원인을 GME에 있다는 주장도 있음.
GME 콜옵션 투자자, Chamath Palihapitiya는 115불 콜옵션을 매수함
1) 회사 펀더멘탈에 대한 분석
2) 2008년에 대한 리스크는 월스트리트가 아닌, 개인들에게 부담되었음
3) 헤지펀드들이 은밀하게 연합하는 방식이 아닌, 개인들은 투명하게 연합하였음. 상호간의 신뢰를 기반하여 WSB에는 270만명(28일 기준 430만명)이 연합하고 있음.
모멘텀, 펀더멘탈 등 다양한 투자지표가 존재함.
계층갈등..

CNBC 차마스 짧은 인터뷰 - www.youtube.com/watch?v=wgYZk9Mc804

CNBC 차마스 긴 인터뷰 - www.youtube.com/watch?v=ZZ_w5QAzmvY

www.youtube.com/watch?v=LeWKPtThXVw

사회적 현상임
1. 나비효과
1-1. 게임스탑은 어떻게 FOMC의 주인공이 되었나
- 롱 포지션의 손익은 매도 가격에 따라 결정
- 숏 포지션의 손익은 매수 가격에 따라 결정
게임스탑이 최근 증시 하락 트리거의 발단이였을수 있음.
경제학자 vs 민주주의자 vs 투자자
제 2의 '월가를 점령하라'
- 최악의 시나리오 상상 : 게임스탑으로 발단이되어 시장 전체에 큰 영향도 가능
- Risk Tolerance
- Mind control, 세컨샷

게임스탑 주가 폭등 사건 - 나무위키 (namu.wiki)